COORDENADORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;; Seção de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;;;; Suprimento de Fundos;;;;;;;;;;;;;;;;; Janeiro a Julho de 2019;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 2;24/01/2019;47363070059;ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR;4502019;070019000012019NE000179;2019NE000179;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;2.100,00;;;;-2.100,00;;;0; ;24/01/2019;47363070059;ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR;4502019;070019000012019NE000180;2019NE000180;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;1.800,00;;;;-1.800,00;;;0; ;24/01/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;4502019;070019000012019NE000181;2019NE000181;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;100;;;;-100;;;0; ;24/01/2019;47363070059;ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR;4502019;070019000012019NE000179;2019NE000179;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;1.986,46;;;1.986,46; ;24/01/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;4502019;070019000012019NE000181;2019NE000181;33914720;OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA;;;;;36;;;36; ;24/01/2019;47363070059;ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR;4502019;070019000012019NE000180;2019NE000180;33903916;MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS;;;;;1.772,52;;;1.772,52; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;4.000,00;;;;-205,02;;;3.794,98;205,02 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 3;31/01/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;4482019;070019000012019NE000285;2019NE000285;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;3.800,00;;;-3.800,00;;;0; ;31/01/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;4482019;070019000012019NE000286;2019NE000286;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;3.800,00;;;-3.800,00;;;0; ;31/01/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;4482019;070019000012019NE000287;2019NE000287;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;400;;-324;-76;;;0; ;31/01/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;4482019;070019000012019NE000285;2019NE000285;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;1.975,78;;;1.975,78; ;31/01/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;4482019;070019000012019NE000287;2019NE000287;33914720;OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA;;;;;76;;;76; ;31/01/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;4482019;070019000012019NE000286;2019NE000286;33903916;MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS;;;;;2.115,00;;;2.115,00; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;8.000,00;;-324;-3.509,22;;;4.166,78;3.833,22 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 4;14/03/2019;4128142930;ROBERTA DE TULLIO MONTEIRO;27972019;070019000012019NE000456;2019NE000456;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;5.000,00;;;-5.000,00;;0; ;14/03/2019;4128142930;ROBERTA DE TULLIO MONTEIRO;27972019;070019000012019NE000457;2019NE000457;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;5.000,00;;;-5.000,00;;0; ;14/03/2019;4128142930;ROBERTA DE TULLIO MONTEIRO;27972019;070019000012019NE000456;2019NE000456;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;;309,89;;309,89; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;10.000,00;;;;;309,89;9.690,11 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 5;08/04/2019;2823340920;ALESSANDRA CRISTIANE TOLEDO ZULAI;39162019;070019000012019NE000522;2019NE000522;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;100;;;-100;0; ;08/04/2019;2823340920;ALESSANDRA CRISTIANE TOLEDO ZULAI;39162019;070019000012019NE000523;2019NE000523;33903696;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO;;;;800;;;-800;0; ;08/04/2019;2823340920;ALESSANDRA CRISTIANE TOLEDO ZULAI;39162019;070019000012019NE000523;2019NE000523;33903622;;;;;;;;800;800; ;08/04/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;39162019;070019000012019NE000524;2019NE000524;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;450;;-450;;0; ;08/04/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;39162019;070019000012019NE000524;2019NE000524;33914720;OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA;;;;;;160,91;;160,91; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;1.350,00;;-289,09;;960,91;389,09 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 6;11/04/2019;72393580972;LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO;41892019;070019000012019NE000539;2019NE000539;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;2.000,00;;;-2.000,00;0; ;11/04/2019;72393580972;LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO;41892019;070019000012019NE000540;2019NE000540;33903696;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO;;;;2.000,00;;;-2.000,00;0; ;11/04/2019;72393580972;LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO;41892019;070019000012019NE000541;2019NE000541;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;6.000,00;;;-6.000,00;0; ;11/04/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;41892019;070019000012019NE000542;2019NE000542;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;1.600,00;;;-1.600,00;203,78; ;11/04/2019;72393580972;LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO;41892019;070019000012019NE000539;2019NE000539;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;;;815,99;815,99; ;11/04/2019;72393580972;LUIZA TAKAHASI CANNAVACCIUOLO;41892019;070019000012019NE000541;2019NE000541;33903916;MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS;;;;;;;1.852,50;1.852,50; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;11.600,00;;;-8.931,51;2.872,27;8.727,73 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 7;09/05/2019;47363070059;ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR;53542019;070019000012019NE000599;2019NE000599;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;4.620,00;;;; ;09/05/2019;47363070059;ALCEU JOSE DE LIMA JUNIOR;53542019;070019000012019NE000600;2019NE000600;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;3.940,00;;;; ;09/05/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;53542019;070019000012019NE000601;2019NE000601;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;;240;;;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;8.800,00;;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 8;09/05/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;53052019;070019000012019NE000596;2019NE000596;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;8.500,00;;-8.500,00;0; ;09/05/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;53052019;070019000012019NE000597;2019NE000597;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;8.500,00;;-8.500,00;0; ;09/05/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;53052019;070019000012019NE000598;2019NE000598;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;;600;;-600;0; ;09/05/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;53052019;070019000012019NE000596;2019NE000596;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;;;4.293,08;4.293,08; ;09/05/2019;47020237991;JORGE KOVALSKI;53052019;070019000012019NE000597;2019NE000597;33903916;MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS;;;;;;;4.656,40;4.656,40; ;09/05/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;53052019;070019000012019NE000598;2019NE000598;33914720;OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA;;;;;;;218;218; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;17.600,00;;-8.432,52;9.167,48;8.432,52 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 9;20/05/2019;1654145963;CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO;58802019;070019000012019NE000658;2019NE000658;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;2.000,00;;-2.000,00;0; ;20/05/2019;1654145963;CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO;58802019;070019000012019NE000659;2019NE000659;33903696;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO;;;;;1.000,00;;-1.000,00;0; ;20/05/2019;1654145963;CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO;58802019;070019000012019NE000660;2019NE000660;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;1.500,00;;-1.500,00;0; ;20/05/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;58802019;070019000012019NE000661;2019NE000661;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;;500;;-500;0; ;20/05/2019;1654145963;CRISTIANO TOMAZ DE AQUINO;58802019;070019000012019NE000658;2019NE000658;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;;;1.356,00;1.356,00; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;5.000,00;;-3.644,00;1.356,00;3.644,00 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 10;24/05/2019;2913261965;DAISY CLER FILLA DE OLIVEIRA;57612019;070019000012019NE000672;2019NE000672;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;400;;;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;400;;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 11;29/05/2019;35939370934;RUY GUIMARAES PACHECO;54432019;070019000012019NE000688;2019NE000688;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;5.000,00;;;; ;29/05/2019;35939370934;RUY GUIMARAES PACHECO;54432019;070019000012019NE000689;2019NE000689;33903696;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO;;;;;3.000,00;;;; ;29/05/2019;35939370934;RUY GUIMARAES PACHECO;54432019;070019000012019NE000690;2019NE000690;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;5.000,00;;;; ;29/05/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;54432019;070019000012019NE000691;2019NE000691;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;;600;;;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;13.600,00;;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 12;03/06/2019;4209319961;DOUGLAS WILSON LOPES ANANIAS;67342019;070019000012019NE000701;2019NE000701;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;860;;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;860;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 13;12/06/2019;13139668864;SERGIO LUIS VERSOLATO DE ABREU;69032019;070019000012019NE000739;2019NE000739;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;150;;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;150;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 14;12/06/2019;90569105900;GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS;68552019;070019000012019NE000738;2019NE000738;33903017;MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;675;675; ;12/06/2019;90569105900;GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS;68552019;070019000012019NE000738;2019NE000738;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;715,5;-715,5;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;715,5;-40,5;675;40,5 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 15;13/06/2019;3002995916;FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA;71992019;070019000012019NE000753;2019NE000753;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;420;-420;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;420;-420;;420 SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 16;21/06/2019;13139668864;SERGIO LUIS VERSOLATO DE ABREU;69032019;070019000012019NE000803;2019NE000803;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;500;;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;500;;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 17;28/06/2019;3002995916;FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA;81532019;070019000012019NE000843;2019NE000843;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;3.000,00;; ;28/06/2019;3002995916;FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA;81532019;070019000012019NE000844;2019NE000844;33903696;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;3.000,00;; ;28/06/2019;3002995916;FREDERICO AMORIM OLIVEIRA DE LIMA;81532019;070019000012019NE000845;2019NE000845;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;3.000,00;; ;28/06/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;81532019;070019000012019NE000846;2019NE000846;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;1.000,00;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;;10.000,00;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 18;02/07/2019;83027114972;CELIO FERREIRA LIMA;85262019;070019000012019NE000858;2019NE000858;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;1.000,00;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;;1.000,00;; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 19;08/07/2019;27323269172;JOSUE MOREIRA MARQUES;86592019;070019000012019NE000880;2019NE000880;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;420;; ;08/07/2019;27323269172;JOSUE MOREIRA MARQUES;86592019;070019000012019NE000880;2019NE000880;33903024;MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES;;;;;;;420;420; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;;420;420; SF;Dia Emissão ;CPF;Suprido;Pad;Nota Empenho CCor;Empenho;ND;Descrição;jan/19;fev/19;mar/19;abr/19;mai/19;jun/19;jul/19;Utilizado;Devolvido 20;15/07/2019;26792105813;WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR;90302019;070019000012019NE000893;2019NE000893;33903096;MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;500;; ;15/07/2019;26792105813;WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR;90302019;070019000012019NE000894;2019NE000894;33903696;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;500;; ;15/07/2019;26792105813;WAGNER AUGUSTO MARTINS DE AGUIAR;90302019;070019000012019NE000895;2019NE000895;33903996;OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;500;; ;15/07/2019;510001;COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.;90302019;070019000012019NE000896;2019NE000896;33914796;OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO;;;;;;;250;; TOTAIS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;;1.750,00;; TOTAL GERAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;4.000,00;8.000,00;10.000,00;12.626,00;41.685,76;2.356,41;-8.298,53;23.723,31;35.382,19 TOTAL CONCEDIDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS;;;;;;;;;;;;;;;;;96.165,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;; Observações:;;;;;;;;;;;;Total de suprimento de fundos concedido;;;;;96.165,50 1 - Os Subitens 96 referem-se à concessão dos suprimentos de fundos;;;;;;;;;;;;Total de suprimento de fundos utilizado;;;;;23.723,31 2 - Os Subitens diferentes de 96 referem-se à prestação de contas dos suprimentos de fundos;;;;;;;;;;;;Total de suprimento de fundos devolvido;;;;;35.382,19 3 - Os valores em vermelho referem-se às reclassificações dos suprimentos nas prestações de contas.;;;;;;;;;;;;Total de suprimento de fundos a prestar contas;;;;;37.060,00 4 - O suprimento de fundos 1 fora cancelado.;;;;;;;;;;;;;;;;;